Gestión de liquidaciones en SAP S/4HANA: Cómo funciona el pago posterior en las compras
Si cambias de SAP ERP (ECC) a S/4HANA, a menudo buscas en vano las transacciones antiguas para facturaciones posteriores (en el pasado, a menudo controladas a través de la aplicación WN). El nuevo eje central para los acuerdos de bonificación con proveedores es SAP Settlement Management. En esta guía, te mostraremos paso a paso cómo mapear el proceso desde la creación del contrato hasta la salida del mensaje usando el ejemplo práctico de un bono de compra (reembolso).
Tabla de contenido
El cambio de paradigma: de bonificación a contrato de condición
En el pasado, los acuerdos de bonificación solían ser estructuras rígidas. Con la Gestión de Liquidación, SAP introduce el contrato de condición como un elemento central de control. Esto ofrece más flexibilidad y un rendimiento significativamente mejor para aumentar el volumen de ventas. Aquí tienes el flujo de trabajo por defecto para un reembolso al proveedor.
Paso 1: Crear contrato de condición (WCOCO)
Todo empieza por definir las reglas del juego. En lugar de las antiguas transacciones de bonos, ahora usamos el WCOCO.
- Transacción: WCOCO
- Tipo de contrato: Selecciona el tipo 0PC1 (bono de compra: reembolso).
- Contenido: Aquí introduces el proveedor, el periodo de validez y, sobre todo, la base de cálculo (ventas) así como las escalas.
Consejo práctico: Asegúrate de que el estado del contrato esté configurado como «Liberado» para que el sistema pueda acceder a él en los documentos posteriores.
Paso 2: Devengos en la orden de compra (ME21N)
Para asegurar que el departamento de contabilidad no se sorprenda al final del año, se deben crear provisiones durante la compra en curso.
- Transacción: ME21N
- Estado: En el precio de la orden de compra, comprueba si el tipo de condición REBT (Residuo de Reembolso) está activo.
Al insertar esta condición, el sistema reconoce el derecho inminente a la bonificación para cada recibo de mercancía o factura y crea las disposiciones correspondientes en la cuenta de compensación en segundo plano.
Paso 3: Crear documento de facturación (WB2R_SV)
Una vez alcanzado el periodo contable, la bonificación debe ser formalmente «reclamada». En S/4HANA, utilizamos transacciones de facturación especializadas para este propósito.
- Transacción: WB2R_SV (acuerdo contractual con proveedores)
- Resultado: El sistema crea un documento de liquidación tipo 1SEB (Remuneración de Entrega: Bonus Abr., Proveedores).
A diferencia del pasado, aquí se utiliza la aplicación WR (Gestión de Facturación). Esta es una diferencia importante respecto al viejo mundo, en el que la aplicación WN o V solía estar en primer plano.
Paso 4: Comunicación con el proveedor (salida del mensaje)
Para que el proveedor pueda rastrear la nota de crédito o la domiciliación bancaria, debe emitirse el recibo. El tipo de mensaje WKAM se utiliza a menudo aquí. La salida puede realizarse directamente desde el mantenimiento por contrato:
- Transacción: WCOCO
- Navega hasta el documento de facturación a través del flujo de documentos y utiliza las funciones de salida para transmitir el documento por correo electrónico, EDI o impresión.
Resultado
La gestión de asentamientos en SAP requiere un poco de adaptación al principio, pero ofrece mucha más transparencia gracias a su integración en el núcleo de S/4HANA. Con el tipo de contrato 0PC1 y el tipo de documento 1SEB , estás en una posición ideal para resolver tus condiciones de compra de forma automática y a prueba de auditorías.
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