Gestión de liquidaciones en SAP S/4HANA: Cómo funciona el pago posterior en las compras
Quienes cambian de SAP ERP (ECC) a S/4HANA a menudo buscan en vano las transacciones antiguas para facturaciones posteriores, porque en el pasado a menudo se controlaban a través de la aplicación WN. En su lugar, el nuevo eje central para los acuerdos de bonificación con los proveedores es ahora SAP Settlement Management. Por ello, en esta guía, te mostraremos paso a paso, utilizando el ejemplo práctico de un bono de compra (reembolso), cómo mapear el proceso tanto desde la creación del contrato hasta la salida del mensaje.
Tabla de contenido
El cambio de paradigma: de bonificación a contrato de condición
Mientras que antes los acuerdos de bonificación eran estructuras rígidas, SAP está introduciendo ahora el contrato de condición como elemento central de control en la Gestión de Liquidación. Esto genera más flexibilidad y también un rendimiento significativamente mejor para aumentar el volumen de ventas. A continuación, te mostraremos el flujo de trabajo estándar para un reembolso de proveedores.
Paso 1: Crear contrato de condición (WCOCO)
Todo empieza por definir las reglas del juego. En lugar de las antiguas transacciones de bonos, ahora usamos el WCOCO.
- Transacción: WCOCO
- Tipo de contrato: Selecciona el tipo 0PC1 (bono de compra: reembolso).
- Contenido: Aquí introduces el proveedor, el periodo de validez y, sobre todo, la base de cálculo (ventas) así como las escalas.
Consejo práctico: Asegúrate de que el estado del contrato esté configurado como «Liberado» para que el sistema pueda acceder a él en los documentos posteriores.
Paso 2: Devengos en la orden de compra (ME21N)
Para asegurar que el departamento de contabilidad no se sorprenda al final del año, se deben crear provisiones durante la compra en curso. Además, se crea transparencia sobre las obligaciones inminentes en una fase temprana.
- Transacción: ME21N
- Estado: En el precio de la orden de compra, comprueba si el tipo de condición REBT (Residuo de Reembolso) está activo.
En cuanto se introduce esta condición, el sistema reconoce el derecho a la bonificación inminente cada vez que se reciben o facturan bienes. Luego crea las disposiciones correspondientes en la cuenta de compensación en segundo plano, para que tu contabilidad financiera siempre esté actualizada.
Paso 3: Crear documento de facturación (WB2R_SV)
En cuanto se alcanza el periodo contable, el bono debe ser formalmente «reclamado». Para ello, utilizamos transacciones de facturación especializadas en S/4HANA.
- Transacción: WB2R_SV (acuerdo contractual con proveedores)
- Resultado: El sistema crea un documento de liquidación tipo 1SEB (Remuneración de Entrega: Bonus Abr., Proveedores).
A diferencia del pasado, aquí se utiliza la aplicación WR (Gestión de Facturación). Esta es una diferencia importante respecto al mundo antiguo, porque allí la aplicación WN o V solía estar en primer plano.
Paso 4: Comunicación con el proveedor (salida del mensaje)
Para que el proveedor pueda rastrear la nota de crédito o la domiciliación bancaria, debe emitirse el recibo. El tipo de mensaje WKAM se utiliza a menudo para este propósito. Además, la producción puede obtenerse directamente a partir del mantenimiento por contrato:
- Transacción: WCOCO
- Navega hasta el documento de facturación a través del flujo de documentos y utiliza las funciones de salida para transmitir el documento por correo electrónico, EDI o impresión.
Resultado
La gestión de liquidaciones en SAP puede requerir un tiempo de adaptación al principio, pero ofrece mucha más transparencia gracias a su integración en el núcleo de S/4HANA. Con el tipo de contrato 0PC1 y el tipo de documento 1SEB , estás, por tanto, en una posición ideal para resolver tus condiciones de compra, tanto a prueba de auditoría como automatizadas.
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